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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 408.00 | 24 913.00 | 38 495.00 | 63 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 093.00 | 6 830.00 | 42 263.00 | 49 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 677.00 | 31 743.00 | 188 933.00 | 220 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 262.00 | 31 743.00 | 379 519.00 | 411 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 948.00 | 67 996.00 | | 82 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | 14 952.00 | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 111 734.00 | 88 448.00 | | 111 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 636.00 | 144 276.00 | | 187 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 13 719.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 34 667.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | 29 830.00 | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 785.00 | 222 492.00 | | 267 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 519.00 | 310 940.00 | | 379 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 1 142.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | 5 058.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 2 638.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 535.00 | 719 476.00 | | 727 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 249.00 | 704 524.00 | | 704 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 286.00 | 14 952.00 | | 23 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 14 498.00 | 1 299.00 | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 14 498.00 | 1 299.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 636.00 | 83 991.00 | 90 975.00 | 187 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 785.00 | 164 140.00 | 90 975.00 | 267 785.00 |