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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 12 995.00 | 3 938.00 | 16 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 933.00 | 12 995.00 | 43 938.00 | 56 933.00 |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
084 Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
110 Total général Actif | 100 789.00 | 12 995.00 | 87 794.00 | 100 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |