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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 162.00 | 59 406.00 | 33 756.00 | 93 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 040.00 | 59 406.00 | 52 634.00 | 112 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
BZ Autres créances | 372 268.00 | | 372 268.00 | 372 268.00 |
CF Disponibilités | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 248.00 | | 683 248.00 | 683 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 288.00 | 59 406.00 | 735 882.00 | 795 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 578.00 | 73 556.00 | | 81 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | 8 021.00 | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 431 752.00 | 411 578.00 | | 431 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 929.00 | 101 272.00 | | 194 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 974.00 | 48 407.00 | | 108 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 130.00 | 149 680.00 | | 304 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 882.00 | 561 258.00 | | 735 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 295.00 | | 1 098 295.00 | 1 098 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 295.00 | | 1 098 295.00 | 1 098 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 4 337.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 737.00 | 961 419.00 | | 1 147 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 563.00 | 953 397.00 | | 1 127 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 174.00 | 8 021.00 | | 20 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 256.00 | | 2 892.00 | 109 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 112 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 271.00 | | 2 892.00 | 90 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 14 243.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 14 243.00 | | 45 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VC Groupe et associés | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 110.00 | 568 110.00 | | 568 110.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 130.00 | 304 130.00 | | 304 130.00 |