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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 497.00 | 3 303.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 180.00 | 2 109.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 2 319.00 | 3 160.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 534.00 | 5 996.00 | 168 538.00 | 174 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 989.00 | 5 996.00 | 251 992.00 | 257 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 28 102.00 | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 61 459.00 | 33 102.00 | | 61 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 881.00 | 170 332.00 | | 142 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 416.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 280.00 | | 12 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | 26 161.00 | | 32 144.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 4 771.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 534.00 | 213 961.00 | | 190 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 992.00 | 247 063.00 | | 251 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
FG Production vendue services | 256 276.00 | | 256 276.00 | 256 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 672.00 | | 283 672.00 | 283 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 149.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -149.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 4 067.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 204.00 | 246 525.00 | | 284 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 847.00 | 218 423.00 | | 255 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | 28 102.00 | | 28 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | 164.00 | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 3 349.00 | 320.00 | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 067.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 2 283.00 | 320.00 | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 881.00 | 27 622.00 | 112 866.00 | 142 881.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237.00 | 7 270.00 | 4 967.00 | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 75 275.00 | 112 866.00 | 190 534.00 |