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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 293.00 | 16 932.00 | 8 361.00 | 25 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 459.00 | 18 098.00 | 8 361.00 | 26 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 443.00 | 1 088.00 | 4 355.00 | 5 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 662.00 | 1 088.00 | 74 574.00 | 75 662.00 |
110 Total général Actif | 102 121.00 | 19 186.00 | 82 935.00 | 102 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
242 Autres charges externes. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |