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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 547 066.00 | | 547 066.00 | 547 066.00 |
CF Disponibilités | 259 191.00 | | 259 191.00 | 259 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 578.00 | | 828 578.00 | 828 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 578.00 | | 4 789 578.00 | 4 789 578.00 |
CU Autres participations | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 35 132.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 373 354.00 | 384 290.00 | | 373 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 841.00 | 253 931.00 | | 152 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 194.00 | 3 173 354.00 | | 3 276 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 772.00 | 1 422 611.00 | | 1 237 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 961.00 | 63 334.00 | | 63 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 10 430.00 | | 17 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 712.00 | 39 054.00 | | 175 712.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | 16 615.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 384.00 | 1 552 044.00 | | 1 513 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 578.00 | 4 725 398.00 | | 4 789 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 239.00 | 1 552 044.00 | | 463 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 220.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 19 895.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 691.00 | 507 203.00 | | 410 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 850.00 | 253 271.00 | | 257 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 841.00 | 253 931.00 | | 152 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 000.00 | | | 3 961 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 000.00 | | | 3 961 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 543 853.00 | 543 853.00 | | 543 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 772.00 | 187 627.00 | 769 146.00 | 1 237 772.00 |
VI Groupe et associés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 387.00 | 569 387.00 | | 569 387.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 384.00 | 463 239.00 | 769 146.00 | 1 513 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 939.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 3 635.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 12 837.00 | 16 911.00 | | 12 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 157.00 | 12 403.00 | | 4 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 475.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 2 414.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 991.00 | 219 668.00 | | 53 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | 7 284.00 | | 3 541.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 820.00 | 33 949.00 | | 24 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |