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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 247.00 | 7 477.00 | 4 770.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 659.00 | 42 262.00 | 156 397.00 | 198 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 406.00 | 49 739.00 | 165 668.00 | 215 406.00 |
BT Marchandises | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 308.00 | 49 739.00 | 351 569.00 | 401 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 12 032.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 59 324.00 | 22 032.00 | | 59 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 338.00 | 182 997.00 | | 153 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 754.00 | 70 031.00 | | 61 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 44 811.00 | | 56 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 355.00 | 10 141.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 245.00 | 307 979.00 | | 292 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 569.00 | 330 011.00 | | 351 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 763.00 | 154 678.00 | | 168 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 406.00 | | | 215 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 26 184.00 | | 23 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | 4 082.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 22 102.00 | | 20 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 336.00 | 29 854.00 | 120 933.00 | 153 336.00 |
VI Groupe et associés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 245.00 | 168 763.00 | 120 933.00 | 292 245.00 |