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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 395.00 | 10 397.00 | 58 999.00 | 69 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 291.00 | 10 397.00 | 100 895.00 | 111 291.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 229.00 | 10 397.00 | 124 833.00 | 135 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 188.00 | | | -57 188.00 |
DL TOTAL (I) | -47 188.00 | | | -47 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 151.00 | | | 228 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 188.00 | | | -57 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 922.00 | 13 788.00 | 57 268.00 | 90 922.00 |
VI Groupe et associés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 020.00 | 94 887.00 | 57 268.00 | 172 020.00 |