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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 8 464.00 | 5 546.00 | 2 918.00 | 8 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 1 797.00 | 13 069.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95.00 | 71.00 | 24.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 599.00 | 7 572.00 | 16 027.00 | 23 599.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 607.00 | 7 572.00 | 28 035.00 | 35 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 675.00 | -10 024.00 | | -11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | -1 651.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | -8 651.00 | -9 675.00 | | -8 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | 21 238.00 | | 21 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 3 411.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 1 757.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 508.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 686.00 | 26 937.00 | | 36 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 035.00 | 17 261.00 | | 28 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 686.00 | 26 937.00 | | 36 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 792.00 | | 11 808.00 | 11 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157.00 | | | 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 620.00 | | 11 808.00 | 11 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 2 958.00 | | 4 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 52.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 2 905.00 | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |