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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 997.00 | 90.00 | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 474.00 | 14 312.00 | 7 162.00 | 21 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 333.00 | 24 172.00 | 55 161.00 | 79 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 651.00 | 39 481.00 | 67 170.00 | 106 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 738.00 | | 604 738.00 | 604 738.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 869.00 | | 1 059 869.00 | 1 059 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 520.00 | 39 481.00 | 1 127 039.00 | 1 166 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
DL TOTAL (I) | 422 445.00 | | | 422 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 652.00 | | | 308 652.00 |
EA Autres dettes | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 594.00 | | | 704 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 039.00 | | | 1 127 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 594.00 | | | 704 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 688.00 | | 2 174 688.00 | 2 174 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 688.00 | | 2 174 688.00 | 2 174 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 535.00 | | | 2 198 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 887.00 | | | 1 983 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 897.00 | | 33 754.00 | 72 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | | 33 714.00 | 67 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 40.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 14 387.00 | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 352.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 14 035.00 | | 24 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 604 738.00 | 604 738.00 | | 604 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 433.00 | 660 677.00 | 4 756.00 | 665 433.00 |
VW T.V.A. | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 594.00 | 704 594.00 | | 704 594.00 |