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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 7 038.00 | 9 276.00 | 16 314.00 |
040 Immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 099.00 | 7 038.00 | 118 061.00 | 125 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
060 Stock marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
110 Total général Actif | 163 185.00 | 7 038.00 | 156 147.00 | 163 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |