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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 874.00 | 1 326.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 100.00 | 78 333.00 | 119 767.00 | 198 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 073.00 | 112 604.00 | 253 469.00 | 366 073.00 |
BT Marchandises | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 336.00 | 112 604.00 | 385 732.00 | 498 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 707.00 | 89 265.00 | | 136 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 938.00 | 67 442.00 | | 44 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 13 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 194 344.00 | 175 807.00 | | 194 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 087.00 | 159 643.00 | | 121 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 427.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 776.00 | 45 386.00 | | 32 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | 37 348.00 | | 34 505.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 82.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 388.00 | 242 886.00 | | 191 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 732.00 | 418 693.00 | | 385 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | 83 243.00 | | 109 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 083.00 | | 1 590.00 | 360 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 400.00 | | 32 376.00 | -4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 400.00 | | 366 073.00 | -4 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 710.00 | | 1 590.00 | 201 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 472.00 | 22 132.00 | | 90 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | 585.00 | | 29 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 659.00 | 21 548.00 | | 60 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 38 945.00 | 82 141.00 | |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 711.00 | 33 335.00 | 32 376.00 | 65 711.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 301.00 | 109 246.00 | 82 141.00 | 70 301.00 |