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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 261.00 | 2 241.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 7 015.00 | 27 021.00 | 34 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 334.00 | 7 276.00 | 32 058.00 | 39 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 745.00 | 7 276.00 | 65 469.00 | 72 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
DL TOTAL (I) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 399.00 | | 28 935.00 | 10 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | | 28 935.00 | 7 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 5 102.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 5 102.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825.00 | 28.00 | 2 797.00 | 2 825.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |