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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 866.00 | 9 163.00 | 262 703.00 | 271 866.00 |
040 Immobilisations financières | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 720.00 | 9 163.00 | 348 557.00 | 357 720.00 |
072 Créances – Autres | 336 132.00 | | 336 132.00 | 336 132.00 |
084 Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 703.00 | | 365 703.00 | 365 703.00 |
110 Total général Actif | 723 423.00 | 9 163.00 | 714 260.00 | 723 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | 180 000.00 | | 360 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 903.00 | | |
230 Autres produits | 11 779.00 | 317.00 | | 11 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 779.00 | 185 220.00 | | 371 779.00 |
242 Autres charges externes. | 39 699.00 | 7 954.00 | | 39 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 554.00 | 4 827.00 | | 23 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 695.00 | 128 935.00 | | 167 695.00 |
252 Charges sociales | 65 428.00 | 38 460.00 | | 65 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 546.00 | 180 305.00 | | 305 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 232.00 | 4 914.00 | | 66 232.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 710.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 681.00 | 4 616.00 | | 64 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |