| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 832.00 | 4 168.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 672.00 | 1 219.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 677.00 | 61 302.00 | 141 375.00 | 202 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 057.00 | 65 367.00 | 155 690.00 | 221 057.00 |
BT Marchandises | 701 027.00 | | 701 027.00 | 701 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 708.00 | | 280 708.00 | 280 708.00 |
CF Disponibilités | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 691.00 | | 1 275 691.00 | 1 275 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 748.00 | 65 367.00 | 1 431 381.00 | 1 496 748.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 426.00 | 96 332.00 | | 144 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 48 095.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 146 652.00 | 145 526.00 | | 146 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 256.00 | 562 948.00 | | 558 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 667.00 | 275 069.00 | | 563 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 18 608.00 | | 10 709.00 |
EA Autres dettes | 104 152.00 | 17 828.00 | | 104 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 729.00 | 874 453.00 | | 1 284 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 381.00 | 1 019 980.00 | | 1 431 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 576.00 | 327 608.00 | | 742 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 212.00 | | 3 258 212.00 | 3 258 212.00 |
FG Production vendue services | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 384.00 | | 3 272 384.00 | 3 272 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | 6 000.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 919.00 | 10 000.00 | | 13 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 3 231.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 787.00 | 3 821.00 | | 29 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 727.00 | 7 052.00 | | 31 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 807.00 | 2 949.00 | | -17 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 20 105.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 270.00 | 2 067 441.00 | | 3 302 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 145.00 | 2 019 346.00 | | 3 301 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 48 095.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 743.00 | | 92 235.00 | 178 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 8 929.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 48 821.00 | 221 057.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 721.00 | 211 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 304.00 | | 84 985.00 | 174 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 7 250.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384.00 | 47 016.00 | 19 033.00 | 37 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 47 016.00 | 19 033.00 | 36 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 667.00 | 563 667.00 | | 563 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 920.00 | 16 102.00 | 541 817.00 | 557 920.00 |
VI Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 551.00 | 222 551.00 | | 222 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 298.00 | 314 423.00 | 8 875.00 | 323 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 393.00 | 742 576.00 | 541 817.00 | 1 284 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 5 231.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 489.00 | 199 020.00 | | 351 489.00 |
ST Autres comptes | 221 554.00 | 113 319.00 | | 221 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 160.00 | 368 340.00 | | 584 160.00 |
YT Sous‐traitance | 485 589.00 | 282 852.00 | | 485 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 5 231.00 | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 017.00 | | | 474 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 829.00 | 963 532.00 | | 1 644 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |