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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 684.00 | 2 090.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774.00 | 684.00 | 2 090.00 | 2 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835 059.00 | | 7 835 059.00 | 7 835 059.00 |
BZ Autres créances | 11 365 408.00 | | 11 365 408.00 | 11 365 408.00 |
CF Disponibilités | 875 637.00 | | 875 637.00 | 875 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 077 004.00 | | 20 077 004.00 | 20 077 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 322 966.00 | 684.00 | 20 322 282.00 | 20 322 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 660 772.00 | 2 213 815.00 | | 3 660 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869 269.00 | 1 446 957.00 | | 3 869 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 530 151.00 | 3 660 882.00 | | 7 530 151.00 |
DP Provisions pour risques | 243 188.00 | 62 332.00 | | 243 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 188.00 | 62 332.00 | | 243 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342 108.00 | 4 661 252.00 | | 12 342 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 19 664.00 | | 79 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 52 497.00 | | 127 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 548 943.00 | 4 733 412.00 | | 12 548 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 322 282.00 | 8 456 626.00 | | 20 322 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 342 108.00 | | | 12 342 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 835 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 835 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 682 407.00 | -1 393 278.00 | | -3 682 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 199.00 | 2 492 875.00 | | 7 835 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 930.00 | 1 045 918.00 | | 3 965 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869 269.00 | 1 446 957.00 | | 3 869 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216.00 | | 1 558.00 | 1 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | 1 558.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 496.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 496.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 342 108.00 | 12 342 108.00 | | 12 342 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 835 059.00 | 7 835 059.00 | | 7 835 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365 408.00 | 11 365 408.00 | | 11 365 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200 467.00 | 19 200 467.00 | | 19 200 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 548 943.00 | 12 548 943.00 | | 12 548 943.00 |