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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 048.00 | 265.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313.00 | 1 048.00 | 10 265.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 874.00 | 1 048.00 | 98 826.00 | 99 874.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -24 504.00 | -15 971.00 | | -24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 125.00 | -8 534.00 | | -11 125.00 |
DL TOTAL (I) | -35 619.00 | -24 494.00 | | -35 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 345.00 | 103 628.00 | | 128 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 280.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 445.00 | 108 908.00 | | 134 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 826.00 | 84 413.00 | | 98 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 445.00 | 108 908.00 | | 134 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857.00 | 3 376.00 | | 14 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 982.00 | 11 909.00 | | 25 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 125.00 | -8 534.00 | | -11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 263.00 | | 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 263.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VI Groupe et associés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |