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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 048.00 | 265.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313.00 | 1 048.00 | 10 265.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 792.00 | 1 048.00 | 28 744.00 | 29 792.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -23 311.00 | -15 454.00 | | -23 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | -7 857.00 | | -9 225.00 |
DL TOTAL (I) | -32 526.00 | -23 301.00 | | -32 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 990.00 | 44 011.00 | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 270.00 | 49 291.00 | | 61 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 744.00 | 25 991.00 | | 28 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118.00 | 870.00 | | 1 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344.00 | 8 726.00 | | 10 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 225.00 | -7 857.00 | | -9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 263.00 | | 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 263.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |