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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 2 074.00 | 5 335.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 812.00 | 13 730.00 | 55 082.00 | 68 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 720.00 | 15 804.00 | 129 916.00 | 145 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 454.00 | 15 804.00 | 139 650.00 | 155 454.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | 714.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | -3 063.00 | 1 714.00 | | -3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 102.00 | 129 145.00 | | 108 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 27 615.00 | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 5 884.00 | | 17 177.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 713.00 | 163 664.00 | | 142 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 650.00 | 165 379.00 | | 139 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 713.00 | 163 664.00 | | 142 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
FG Production vendue services | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 707.00 | | 258 707.00 | 258 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 341.00 | 239 252.00 | | 260 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 118.00 | 238 537.00 | | 265 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | 714.00 | | -4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 8 564.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 8 564.00 | | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |