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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 636.00 | | 498 636.00 | 498 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 798.00 | | 3 788 798.00 | 3 788 798.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 868.00 | | 3 890 868.00 | 3 890 868.00 |
CU Autres participations | 3 290 162.00 | | 3 290 162.00 | 3 290 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DG Autres réserves | 955 117.00 | | | 955 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 780.00 | | | 333 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 167.00 | | | 2 974 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 213.00 | | | 914 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 701.00 | | | 916 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 868.00 | | | 3 890 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 498.00 | | | 356 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 780.00 | | | 333 780.00 |