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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
DH Report à nouveau | 4 114.00 | 5 623.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | -1 510.00 | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 56 250.00 | 24 944.00 | | 56 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 404.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 115.00 | 20 404.00 | | 84 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 365.00 | 45 348.00 | | 140 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 058.00 | 20 404.00 | | 14 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 597.00 | 167.00 | | 36 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291.00 | 1 677.00 | | 5 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 306.00 | -1 510.00 | | 31 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320.00 | | 91 273.00 | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 91 273.00 | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |