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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 657.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 341 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 858 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 911 198.00 | |
CU Autres participations | | | 1 420 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 670.00 | 160 070.00 | | 286 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 608.00 | 226 601.00 | | 230 608.00 |
DL TOTAL (I) | 518 378.00 | 387 770.00 | | 518 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 366.00 | 1 203 440.00 | | 1 182 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 4 320.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 15 000.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 820.00 | 1 422 760.00 | | 1 392 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 198.00 | 1 810 530.00 | | 1 911 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 116.00 | 1 422 760.00 | | 216 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 031.00 | 274 501.00 | | 309 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 423.00 | 47 900.00 | | 78 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 608.00 | 226 601.00 | | 230 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 554.00 | | 405 172.00 | 1 780 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 500.00 | 1 787 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 500.00 | 1 871 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 554.00 | | 321 500.00 | 1 780 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 366.00 | 205 661.00 | 976 705.00 | 1 182 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 734.00 | 1 233.00 | 367 501.00 | 368 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 820.00 | 216 116.00 | 976 705.00 | 1 392 820.00 |