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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 718.00 | 11 167.00 | 50 551.00 | 61 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 766.00 | | 689 766.00 | 689 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 084.00 | 17 767.00 | 985 317.00 | 1 003 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CF Disponibilités | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 373.00 | 17 767.00 | 1 140 605.00 | 1 158 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DH Report à nouveau | | -140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 564.00 | 9 310.00 | | -12 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 395.00 | 10 170.00 | | -2 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 587.00 | 204 206.00 | | 698 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 005.00 | 96 400.00 | | 299 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 4 275.00 | | 136 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 6 112.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 652.00 | 4 448.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 000.00 | 315 441.00 | | 1 143 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 605.00 | 325 611.00 | | 1 140 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 000.00 | 315 441.00 | | 1 143 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196.00 | 46 766.00 | | 26 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 761.00 | 37 457.00 | | 38 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 564.00 | 9 310.00 | | -12 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 533.00 | | 709 384.00 | 299 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 1 003 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 1 003 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 533.00 | | 709 384.00 | 299 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 5 974.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 5 974.00 | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 989.00 | 697 989.00 | | 697 989.00 |
VI Groupe et associés | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 586.00 | | | 545 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |