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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 719.00 | | 3 249 719.00 | 3 249 719.00 |
BZ Autres créances | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CF Disponibilités | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 450.00 | | 3 529 450.00 | 3 529 450.00 |
CU Autres participations | 3 249 719.00 | | 3 249 719.00 | 3 249 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
DK Provisions réglementées | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
DL TOTAL (I) | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 310.00 | | | 2 128 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 281.00 | | | 1 055 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 647.00 | | | 3 193 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 450.00 | | | 3 529 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 401.00 | | | 1 317 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 340.00 | | | -24 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 719.00 | | | 3 249 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 719.00 | | | 3 249 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 049.00 | 24 340.00 | | 75 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 049.00 | 24 340.00 | | 75 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 942.00 | 1 052 942.00 | | 1 052 942.00 |
UX Autres créances clients | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 310.00 | 252 064.00 | 908 990.00 | 2 128 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 648.00 | 1 317 401.00 | 908 990.00 | 3 193 648.00 |