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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 399 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 447 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 639 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 086 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 486 428.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 399 447.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
DG Autres réserves | 1 681 891.00 | 1 175 910.00 | | 1 681 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 985.00 | 505 981.00 | | 266 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 776.00 | 3 209 791.00 | | 3 476 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 4 140.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652.00 | 4 140.00 | | 9 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 428.00 | 3 213 931.00 | | 3 486 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 2 533.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 500.00 | 517 503.00 | | 274 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515.00 | 11 522.00 | | 7 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 985.00 | 505 981.00 | | 266 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 447.00 | | | 1 399 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 447.00 | | | 1 399 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 646.00 | 212 646.00 | | 212 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 146.00 | 447 146.00 | | 447 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |