| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 1 220.00 | 6 351.00 | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 820.00 | 449.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 625.00 | 2 040.00 | 12 586.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 880.00 | | 427 880.00 | 427 880.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 254 066.00 | | 254 066.00 | 254 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 473.00 | | 720 473.00 | 720 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 098.00 | 2 040.00 | 733 058.00 | 735 098.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 865.00 | 43 934.00 | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 138.00 | -13 069.00 | | 77 138.00 |
DL TOTAL (I) | 118 104.00 | 40 965.00 | | 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 269.00 | 64 622.00 | | 136 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 843.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 243 913.00 | | 314 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 987.00 | 120 466.00 | | 99 987.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 955.00 | 429 843.00 | | 614 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 058.00 | 470 809.00 | | 733 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 685.00 | 365 222.00 | | 478 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 1 618.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 1 618.00 | | 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 427 880.00 | 427 880.00 | | 427 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 648.00 | | | -71 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 725.00 | 436 939.00 | 786.00 | 437 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 955.00 | 478 685.00 | | 614 955.00 |