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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 157.00 | 2 588.00 | 1 569.00 | 4 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 9 742.00 | 24 315.00 | 34 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 014.00 | 12 329.00 | 113 684.00 | 126 014.00 |
060 Stock marchandises | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
110 Total général Actif | 182 250.00 | 12 329.00 | 169 921.00 | 182 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 061.00 | 277 612.00 | | 336 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 561.00 | 277 613.00 | | 339 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 216.00 | 194 610.00 | | 224 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 569.00 | -5 701.00 | | -1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 244.00 | 2 854.00 | | 4 244.00 |
242 Autres charges externes. | 37 396.00 | 44 138.00 | | 37 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 2 973.00 | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 089.00 | 20 333.00 | | 33 089.00 |
252 Charges sociales | 8 153.00 | 4 060.00 | | 8 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | 5 524.00 | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 098.00 | 268 793.00 | | 317 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 463.00 | 8 820.00 | | 22 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 863.00 | | |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 059.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 863.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 998.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 651.00 | 6 763.00 | | 18 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |