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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 500.00 | | 1 154 500.00 | 1 154 500.00 |
BZ Autres créances | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CF Disponibilités | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 256.00 | | 335 256.00 | 335 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 756.00 | | 1 489 756.00 | 1 489 756.00 |
CU Autres participations | 1 154 500.00 | | 1 154 500.00 | 1 154 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 750.00 | 309 750.00 | | 309 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 975.00 | 22 237.00 | | 30 975.00 |
DG Autres réserves | 568 053.00 | 381 206.00 | | 568 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 959.00 | 247 612.00 | | 222 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 737.00 | 960 805.00 | | 1 131 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 180.00 | 466 629.00 | | 346 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 322.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 1 698.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 966.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 019.00 | 471 615.00 | | 358 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 756.00 | 1 432 420.00 | | 1 489 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 278.00 | 263 309.00 | | 263 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318.00 | 15 698.00 | | 40 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 959.00 | 247 612.00 | | 222 959.00 |