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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 774.00 | 4 619.00 | 1 155.00 | 5 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 107.00 | 14 495.00 | 4 611.00 | 19 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 031.00 | 39 337.00 | 68 694.00 | 108 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 127.00 | 101 371.00 | 229 756.00 | 331 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 319.00 | 159 822.00 | 334 496.00 | 494 319.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 812.00 | 159 822.00 | 543 989.00 | 703 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 237.00 | -71 250.00 | | -118 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -46 987.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | -16 184.00 | -18 237.00 | | -16 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 084.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 024.00 | 183 370.00 | | 168 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 136 367.00 | | 153 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 419.00 | 45 972.00 | | 57 419.00 |
EA Autres dettes | 60 898.00 | 32 264.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 173.00 | 518 056.00 | | 560 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 989.00 | 499 819.00 | | 543 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 173.00 | 518 056.00 | | 560 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 386.00 | | 505 466.00 | 415 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 534.00 | 494 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 014.00 | 442 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 357.00 | | 18 510.00 | 23 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 736.00 | | 482 436.00 | 381 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 050.00 | 52 772.00 | | 107 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | 1 155.00 | | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 3 821.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 47 796.00 | | 92 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 456.00 | 92 936.00 | 4 520.00 | 97 456.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 173.00 | 560 173.00 | | 560 173.00 |