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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 488.00 | 1 312.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 2 845.00 | 8 733.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 272.00 | 10 755.00 | 29 517.00 | 40 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 770.00 | 14 088.00 | 45 682.00 | 59 770.00 |
BN En cours de production de biens | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
BZ Autres créances | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CF Disponibilités | 342 626.00 | | 342 626.00 | 342 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 428.00 | | 982 428.00 | 982 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 199.00 | 14 088.00 | 1 028 111.00 | 1 042 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 620.00 | 59 023.00 | | 90 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 31 597.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 103 271.00 | 101 620.00 | | 103 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762.00 | 250 000.00 | | 250 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 591.00 | 21 035.00 | | 227 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 918.00 | 198 352.00 | | 304 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 116 374.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 28 888.00 | 65 795.00 | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 839.00 | 656 684.00 | | 924 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 111.00 | 758 305.00 | | 1 028 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 214.00 | 406 685.00 | | 674 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 540.00 | | -12 540.00 | -12 540.00 |
FG Production vendue services | 1 550 906.00 | | 1 550 906.00 | 1 550 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 366.00 | | 1 538 366.00 | 1 538 366.00 |
FM Production stockée | | | 170 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 899.00 | 2 167.00 | | 9 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 154.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 2 321.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 579.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 720.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 2 299.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 22.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 6 183.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 066.00 | 1 085 872.00 | | 1 749 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 416.00 | 1 054 275.00 | | 1 747 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 31 597.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 023.00 | | 33 047.00 | 31 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 59 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 51 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | | 26 927.00 | 27 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 6 120.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246.00 | 8 941.00 | 1 099.00 | 6 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 180.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 8 761.00 | 1 099.00 | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 919.00 | 304 919.00 | | 304 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | | 250 625.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -625.00 | | | -625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |
VW T.V.A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 248.00 | 446 623.00 | 250 625.00 | 697 248.00 |