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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 821.00 | 55 901.00 | 81 920.00 | 137 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 156.00 | 56 747.00 | 63 409.00 | 120 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 736.00 | 113 548.00 | 152 188.00 | 265 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 488.00 | | 1 334 488.00 | 1 334 488.00 |
BZ Autres créances | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CF Disponibilités | 410 800.00 | | 410 800.00 | 410 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 866.00 | | 2 105 866.00 | 2 105 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 601.00 | 113 548.00 | 2 258 054.00 | 2 371 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 984.00 | 479 885.00 | | 640 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 291.00 | 411 099.00 | | 444 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 275.00 | 901 984.00 | | 1 096 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 554.00 | 187 773.00 | | 141 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 074.00 | 667 747.00 | | 639 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 371.00 | 468 963.00 | | 343 371.00 |
EA Autres dettes | 36 939.00 | 4 504.00 | | 36 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 778.00 | 1 329 827.00 | | 1 161 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 054.00 | 2 231 811.00 | | 2 258 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 045.00 | 1 188 376.00 | | 1 067 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 5 667 282.00 | | 5 667 282.00 | 5 667 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 698.00 | | 5 667 698.00 | 5 667 698.00 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 455.00 | 4 574.00 | | 20 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 387.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 10 833.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 11 220.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 595.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 595.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 10 625.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 835.00 | 156 520.00 | | 147 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 947.00 | 3 696 517.00 | | 5 735 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 656.00 | 3 285 417.00 | | 5 291 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 291.00 | 411 099.00 | | 444 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 589.00 | 57 543.00 | | 103 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 680.00 | | 53 305.00 | 212 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 265 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 257 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 521.00 | | 52 705.00 | 205 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 600.00 | 5 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 330.00 | 37 467.00 | 249.00 | 76 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 37 467.00 | 249.00 | 75 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 074.00 | 639 074.00 | | 639 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 488.00 | 1 334 488.00 | | 1 334 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VC Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 451.00 | 46 718.00 | 94 733.00 | 141 451.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 416.00 | 1 514 558.00 | 5 858.00 | 1 520 416.00 |
VW T.V.A. | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 778.00 | 1 067 045.00 | 94 733.00 | 1 161 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 598.00 | 20 902.00 | | 34 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | 17 076.00 | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 383 038.00 | 192 036.00 | | 383 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 240.00 | 102 575.00 | | 120 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 723.00 | 120 097.00 | | 171 723.00 |
YT Sous‐traitance | 498 144.00 | 310 472.00 | | 498 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 641.00 | 25 695.00 | | 71 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 597.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 212.00 | 21 499.00 | | 35 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 325.00 | 467 132.00 | | 719 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 689.00 | 420 269.00 | | 560 689.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 469.00 | 647 855.00 | | 1 089 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |