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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 463.00 | 538.00 | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 637.00 | 463.00 | 246 174.00 | 246 637.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 342 630.00 | | 342 630.00 | 342 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 883.00 | | 374 883.00 | 374 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 520.00 | 463.00 | 621 057.00 | 621 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 363.00 | -20 485.00 | | -19 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | 1 122.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 503 263.00 | 487 637.00 | | 503 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 170.00 | 102 205.00 | | 101 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 1 692.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932.00 | 13 315.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 794.00 | 117 213.00 | | 117 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 057.00 | 604 849.00 | | 621 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 794.00 | 117 213.00 | | 117 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 717.00 | 5 931.00 | | 121 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 091.00 | 4 809.00 | | 106 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 626.00 | 1 122.00 | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 965.00 | | 1 495.00 | 346 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 824.00 | 245 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 824.00 | 246 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | 559.00 | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 524.00 | | 936.00 | 346 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |