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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 591.00 | | 616 591.00 | 616 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 401.00 | | 10 157 401.00 | 10 157 401.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 429.00 | | 10 195 429.00 | 10 195 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
CU Autres participations | 9 540 810.00 | | 9 540 810.00 | 9 540 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 706.00 | | | -75 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 158.00 | -75 706.00 | | -105 158.00 |
DL TOTAL (I) | 319 136.00 | 424 294.00 | | 319 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 265.00 | 1 390 924.00 | | 1 395 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469 534.00 | 8 370 874.00 | | 8 469 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 7 255.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 340.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 500.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 293.00 | 9 769 893.00 | | 9 876 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 195 429.00 | 10 194 187.00 | | 10 195 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 390.00 | 1 514 498.00 | | 1 505 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 265.00 | 1 390 924.00 | | 1 395 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202.00 | 49 201.00 | | 7 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 361.00 | 124 907.00 | | 112 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 158.00 | -75 706.00 | | -105 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 156 160.00 | | 9 030.00 | 10 156 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 10 157 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 10 157 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156 160.00 | | 9 030.00 | 10 156 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 591.00 | 5 323.00 | 611 268.00 | 616 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 265.00 | 1 395 265.00 | | 1 395 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 469 534.00 | 98 631.00 | 8 370 903.00 | 8 469 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 619.00 | 43 351.00 | 611 268.00 | 654 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 876 293.00 | 1 505 390.00 | 8 370 903.00 | 9 876 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | 4 357.00 | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 4 944.00 | 5 431.00 | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 530.00 | 9 787.00 | | 13 530.00 |