| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 454.00 | | 1 179 454.00 | 1 179 454.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 075.00 | | 1 268 075.00 | 1 268 075.00 |
CU Autres participations | 1 172 265.00 | | 1 172 265.00 | 1 172 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 913.00 | 224 837.00 | | 255 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 640.00 | 31 076.00 | | 93 640.00 |
DL TOTAL (I) | 350 654.00 | 257 013.00 | | 350 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 864.00 | 1 003 982.00 | | 916 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 5 220.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 420.00 | 1 009 227.00 | | 917 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 075.00 | 1 266 241.00 | | 1 268 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 515.00 | 95 354.00 | | 99 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874.00 | 64 278.00 | | 5 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 640.00 | 31 076.00 | | 93 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 454.00 | | | 1 179 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 454.00 | | | 1 179 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 864.00 | 87 275.00 | 350 675.00 | 916 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 532.00 | 51 343.00 | 7 189.00 | 58 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 421.00 | 87 831.00 | 350 675.00 | 917 421.00 |