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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 520.00 | 520.00 | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 227 088.00 | 83 237.00 | 143 850.00 | 227 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 71 313.00 | 1 789.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 760.00 | 31 134.00 | 4 627.00 | 35 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 650.00 | 187 934.00 | 166 716.00 | 354 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 046.00 | | 356 046.00 | 356 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 696.00 | 187 934.00 | 522 762.00 | 710 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 048.00 | 1 000.00 | | 144 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 144 793.00 | 1 000.00 | | 144 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 055.00 | | | 234 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 1 248.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 969.00 | 1 248.00 | | 377 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 762.00 | 2 248.00 | | 522 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 969.00 | 1 248.00 | | 377 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 432.00 | | 583 432.00 | 583 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 432.00 | | 583 432.00 | 583 432.00 |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 258.00 | | | 590 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 513.00 | | | 589 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | 353 610.00 | 1 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 297.00 | 19 637.00 | | 168 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 567.00 | 19 117.00 | | 166 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 841.00 | 273 911.00 | 15 930.00 | 289 841.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 969.00 | 377 969.00 | | 377 969.00 |