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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
BZ Autres créances | 682 638.00 | | 682 638.00 | 682 638.00 |
CF Disponibilités | 3 190 505.00 | | 3 190 505.00 | 3 190 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 144.00 | | 3 873 144.00 | 3 873 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 807.00 | | 3 980 807.00 | 3 980 807.00 |
CU Autres participations | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 415 971.00 | 289 739.00 | | 415 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 091.00 | 126 232.00 | | 2 926 091.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 348 662.00 | 439 740.00 | | 3 348 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 564.00 | 729 808.00 | | 573 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 3 348.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 144.00 | 733 156.00 | | 632 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 807.00 | 1 172 897.00 | | 3 980 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 916.00 | 159 610.00 | | 214 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 119 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841 021.00 | | | 2 841 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 448.00 | 7 153.00 | | 940 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 572.00 | -7 153.00 | | 1 900 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | -8 640.00 | | 56 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 461.00 | 149 950.00 | | 3 960 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 370.00 | 23 717.00 | | 1 034 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 091.00 | 126 232.00 | | 2 926 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 101.00 | | 93 802.00 | 1 065 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 241.00 | 107 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 241.00 | 107 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 101.00 | | 93 802.00 | 1 065 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 564.00 | 156 335.00 | 417 228.00 | 573 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 638.00 | 682 638.00 | | 682 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 678.00 | 682 638.00 | 14 040.00 | 696 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 144.00 | 214 916.00 | 417 228.00 | 632 144.00 |