| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 4 025.00 | 2 849.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 152.00 | 4 025.00 | 14 126.00 | 18 152.00 |
BP En cours de production de services | 250 414.00 | | 250 414.00 | 250 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 012.00 | | 579 012.00 | 579 012.00 |
BZ Autres créances | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CF Disponibilités | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 805.00 | | 925 805.00 | 925 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 957.00 | 4 025.00 | 939 932.00 | 943 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 247.00 | -155 772.00 | | -82 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | 73 525.00 | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 15 284.00 | -52 247.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 087.00 | 148 090.00 | | 151 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 14 419.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 203.00 | 412 576.00 | | 152 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 736.00 | 240 018.00 | | 231 736.00 |
EA Autres dettes | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 083.00 | 207 046.00 | | 352 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 648.00 | 1 022 150.00 | | 924 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 932.00 | 969 902.00 | | 939 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 055.00 | | | 149 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 937.00 | 124 922.00 | 1 387 859.00 | 1 262 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 937.00 | 124 922.00 | 1 387 859.00 | 1 262 937.00 |
FM Production stockée | | | 124 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 047.00 | 1 217 113.00 | | 1 532 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 516.00 | 1 143 589.00 | | 1 464 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 531.00 | 73 525.00 | | 67 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747.00 | | 9 704.00 | 11 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 18 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 2 666.00 | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 038.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 1 796.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 796.00 | | 2 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 899.00 | 38 089.00 | 54 810.00 | 92 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 083.00 | 352 083.00 | | 352 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 579 012.00 | 579 012.00 | | 579 012.00 |
VB T. V. A. | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 450.00 | 614 173.00 | 11 277.00 | 625 450.00 |
VW T.V.A. | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 829.00 | 850 019.00 | 54 810.00 | 904 829.00 |