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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 482.00 | 418.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 8 452.00 | 28 297.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 334.00 | 12 934.00 | 54 400.00 | 67 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955 526.00 | | 955 526.00 | 955 526.00 |
072 Créances – Autres | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
084 Disponibilités | 341 756.00 | | 341 756.00 | 341 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 494 592.00 | | 1 494 592.00 | 1 494 592.00 |
110 Total général Actif | 1 561 927.00 | 12 934.00 | 1 548 992.00 | 1 561 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 685 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 548 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 879 103.00 | | | 879 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468 081.00 | | | 468 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |