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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 499.00 | 71.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 361.00 | 59 399.00 | 54 962.00 | 114 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 432.00 | 74 898.00 | 58 534.00 | 133 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 513.00 | 38 268.00 | 1 158 245.00 | 1 196 513.00 |
BZ Autres créances | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
CF Disponibilités | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 506.00 | 38 268.00 | 1 475 238.00 | 1 513 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 938.00 | 113 167.00 | 1 533 771.00 | 1 646 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 262.00 | -41 007.00 | | -35 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | 5 745.00 | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 73 128.00 | 19 738.00 | | 73 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 005.00 | 600 348.00 | | 568 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 793.00 | 476 145.00 | | 583 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 510.00 | 212 902.00 | | 277 510.00 |
EA Autres dettes | 28 097.00 | 3 048.00 | | 28 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 66 440.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 643.00 | 1 358 884.00 | | 1 460 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 771.00 | 1 378 622.00 | | 1 533 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 937.00 | 758 884.00 | | 992 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 414 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 531 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 29 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 214.00 | 1 308 815.00 | | 2 552 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 824.00 | 1 303 070.00 | | 2 498 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 390.00 | 5 745.00 | | 53 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 148.00 | 21 750.00 | 74 898.00 | 53 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | 2 209.00 | 15 499.00 | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 19 541.00 | 59 399.00 | 39 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 792.00 | 583 792.00 | | 583 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 591.00 | 1 150 591.00 | | 1 150 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VB T. V. A. | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 005.00 | 100 299.00 | 467 706.00 | 568 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 205.00 | 1 346 705.00 | 3 500.00 | 1 350 205.00 |
VW T.V.A. | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 643.00 | 992 937.00 | 467 706.00 | 1 460 643.00 |