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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 1 064 908.00 | 297 600.00 | 767 308.00 | 1 064 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 663.00 | 3 391.00 | 5 271.00 | 8 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 549.00 | 92 522.00 | 173 027.00 | 265 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 921.00 | 393 514.00 | 955 407.00 | 1 348 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BN En cours de production de biens | 240 599.00 | | 240 599.00 | 240 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 048.00 | | 346 045.00 | 346 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 970.00 | 393 514.00 | 1 301 456.00 | 1 694 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
DH Report à nouveau | -49 008.00 | | | -49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000.00 | -49 008.00 | | -7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 168 233.00 | 175 234.00 | | 168 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 198.00 | 941 743.00 | | 704 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 603.00 | 182 610.00 | | 333 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 73 100.00 | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 13 261.00 | | 6 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 085.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 222.00 | 1 214 999.00 | | 1 133 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 456.00 | 1 390 233.00 | | 1 301 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 348.00 | 513 103.00 | | 565 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 105 785.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 704.00 | | 873 704.00 | 873 704.00 |
FG Production vendue services | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 988.00 | | 888 988.00 | 888 988.00 |
FM Production stockée | | | 15 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 902.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 932.00 | 845 576.00 | | 963 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 933.00 | 894 584.00 | | 970 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000.00 | -49 008.00 | | -7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 166.00 | | 10 005.00 | 1 347 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | | 1 348 921.00 | 8 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 1 348 921.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 166.00 | | 10 005.00 | 1 347 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 611.00 | 105 902.00 | | 287 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 611.00 | 105 902.00 | | 287 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 997.00 | 136 123.00 | 473 105.00 | 703 997.00 |
VI Groupe et associés | 333 603.00 | 333 603.00 | | 333 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 097.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 222.00 | 565 348.00 | 473 105.00 | 1 133 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 691.00 | | | 64 691.00 |