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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 660 299.00 | | 47 660 299.00 | 47 660 299.00 |
BZ Autres créances | 1 330 191.00 | | 1 330 191.00 | 1 330 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 311.00 | | 1 331 311.00 | 1 331 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 991 610.00 | | 48 991 610.00 | 48 991 610.00 |
CU Autres participations | 47 660 299.00 | | 47 660 299.00 | 47 660 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 016 088.00 | 20 000 004.00 | | 49 016 088.00 |
DH Report à nouveau | -385 202.00 | -13 341.00 | | -385 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 221.00 | -371 861.00 | | 360 221.00 |
DL TOTAL (I) | 48 991 108.00 | 19 614 802.00 | | 48 991 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 991 610.00 | 19 615 294.00 | | 48 991 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 469.00 | | | 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248.00 | 371 861.00 | | 9 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 221.00 | -371 861.00 | | 360 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 660 299.00 | | 29 000 000.00 | 18 660 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 660 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 660 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660 299.00 | | 29 000 000.00 | 18 660 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 191.00 | 1 330 191.00 | | 1 330 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 311.00 | 1 331 311.00 | | 1 331 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |