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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 987.00 | 73 882.00 | 43 105.00 | 116 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 8 814.00 | 14 695.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 996.00 | 82 696.00 | 270 300.00 | 352 996.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 460.00 | 82 696.00 | 592 764.00 | 675 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 011.00 | 33 363.00 | | 56 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 22 648.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 61 673.00 | 57 111.00 | | 61 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 485.00 | 298 385.00 | | 381 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 138 920.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 650.00 | 24 444.00 | | 21 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 9 038.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 092.00 | 470 787.00 | | 531 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 764.00 | 527 898.00 | | 592 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 389.00 | 26 307.00 | | 56 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 389.00 | 26 307.00 | | 56 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 372.00 | 137 517.00 | 152 643.00 | 381 372.00 |
VI Groupe et associés | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 092.00 | 287 236.00 | 152 643.00 | 531 092.00 |