| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 273.00 | 11 181.00 | 7 092.00 | 18 273.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 642.00 | 33 104.00 | 65 538.00 | 98 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 624.00 | 31 632.00 | 76 992.00 | 108 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 619.00 | 75 917.00 | 324 702.00 | 400 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 187.00 | 75 917.00 | 364 270.00 | 440 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 870.00 | -5 398.00 | | 3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 194.00 | 10 268.00 | | -77 194.00 |
DL TOTAL (I) | -62 324.00 | 14 870.00 | | -62 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 830.00 | 205 889.00 | | 267 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 473.00 | 122 241.00 | | 114 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 9 841.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 059.00 | 26 157.00 | | 32 059.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 594.00 | 364 184.00 | | 426 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 270.00 | 379 054.00 | | 364 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 635.00 | 203 171.00 | | 88 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FD Production vendue biens | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 082.00 | | 203 082.00 | 203 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 2 572.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 2 000.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 2 000.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 675.00 | 364 520.00 | | 212 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 869.00 | 354 252.00 | | 289 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 194.00 | 10 268.00 | | -77 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 267.00 | | 3 935.00 | 399 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 400 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 207 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | | 3 935.00 | 205 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 969.00 | 26 492.00 | 544.00 | 49 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 526.00 | 3 655.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | 22 837.00 | 544.00 | 42 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 726.00 | 39 767.00 | 227 959.00 | 267 726.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 594.00 | 88 635.00 | 337 959.00 | 426 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 6 097.00 | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | 6 211.00 | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 30 063.00 | 30 059.00 | | 30 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 420.00 | 19 828.00 | | 21 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 084.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 7 181.00 | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 217.00 | 21 832.00 | | 12 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 026.00 | 12 895.00 | | 9 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 098.00 | 61 453.00 | | 56 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |