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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 024.00 | 69 040.00 | 106 983.00 | 176 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 251 207.00 | 478 309.00 | 1 772 897.00 | 2 251 207.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 442 531.00 | 547 350.00 | 1 895 181.00 | 2 442 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
072 Créances – Autres | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
084 Disponibilités | 184 392.00 | | 184 392.00 | 184 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 197.00 | | 469 197.00 | 469 197.00 |
110 Total général Actif | 2 911 728.00 | 547 350.00 | 2 364 378.00 | 2 911 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 240 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 684 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 783 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 364 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 444 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 398 063.00 | | | 2 398 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 467.00 | | | 44 467.00 |