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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 1 862.00 | 5 308.00 | 7 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 303.00 | 1 862.00 | 3 557 441.00 | 3 559 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BZ Autres créances | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CF Disponibilités | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 509.00 | | 522 509.00 | 522 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 813.00 | 1 862.00 | 4 079 950.00 | 4 081 813.00 |
CU Autres participations | 3 530 500.00 | | 3 530 500.00 | 3 530 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 731.00 | 52 165.00 | | 64 731.00 |
DG Autres réserves | 1 229 885.00 | 991 137.00 | | 1 229 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 458.00 | 251 314.00 | | 272 458.00 |
DK Provisions réglementées | 8 592.00 | 6 472.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 666.00 | 2 001 088.00 | | 2 275 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 333.00 | 650 000.00 | | 433 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 555.00 | 1 225 913.00 | | 1 243 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 8 942.00 | | 43 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 125 440.00 | | 84 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 285.00 | 2 010 295.00 | | 1 804 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 950.00 | 4 011 383.00 | | 4 079 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 618.00 | 476 961.00 | | 487 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | -2 120.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 536.00 | 909 086.00 | | 923 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 078.00 | 657 771.00 | | 651 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 458.00 | 251 314.00 | | 272 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 421.00 | | | 3 559 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 3 552 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 3 559 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 250.00 | | | 3 552 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 195.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 196.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 472.00 | 2 120.00 | | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472.00 | 2 120.00 | | 6 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 548.00 | -1 007 452.00 | -51 007.00 | 92 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
UX Autres créances clients | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 333.00 | 216 667.00 | 216 667.00 | 433 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 007.00 | 1 151 007.00 | 1 151 007.00 | 1 151 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 584.00 | 175 952.00 | 21 633.00 | 197 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 285.00 | 487 618.00 | 1 316 667.00 | 1 804 285.00 |