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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 830.00 | 37 444.00 | 80 386.00 | 117 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 698.00 | 13 111.00 | 26 588.00 | 39 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 817.00 | 50 555.00 | 304 263.00 | 354 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 048.00 | 50 555.00 | 574 493.00 | 625 048.00 |
CU Autres participations | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 722.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 301.00 | 32 719.00 | | 38 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | 5 860.00 | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 107 726.00 | 60 301.00 | | 107 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 007.00 | 60 884.00 | | 272 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 445.00 | 3 787.00 | | 73 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 21 586.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 20 122.00 | | 72 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 586.00 | 106 378.00 | | 448 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 493.00 | 166 679.00 | | 574 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 042.00 | | 256 996.00 | 112 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 354 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 791.00 | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 157 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 382.00 | | 150 000.00 | 39 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | | 106 916.00 | 57 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 80.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 372.00 | 26 404.00 | 14 222.00 | 38 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 79.00 | 7 791.00 | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 661.00 | 26 325.00 | 6 431.00 | 30 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 181.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 188.00 | -1 188.00 | | -1 188.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 18 004.00 | 1 245.00 | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |