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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 6 555.00 | 4 066.00 | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 912.00 | 21 885.00 | 23 027.00 | 44 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 953.00 | 28 441.00 | 349 512.00 | 377 953.00 |
BT Marchandises | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
BZ Autres créances | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CF Disponibilités | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 094.00 | 28 441.00 | 819 653.00 | 848 094.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 668.00 | 9 660.00 | | 12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | 3 008.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 32 744.00 | 23 668.00 | | 32 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 889.00 | 168 864.00 | | 346 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 882.00 | 291.00 | | 184 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 75 967.00 | | 86 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 592.00 | 51 941.00 | | 101 592.00 |
EA Autres dettes | 67 193.00 | 329.00 | | 67 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 909.00 | 297 393.00 | | 786 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 653.00 | 321 060.00 | | 819 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 960.00 | | 762 842.00 | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 100.00 | 35 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 849.00 | 377 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 749.00 | 44 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 289 395.00 | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | 73 351.00 | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 400 096.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 26 766.00 | 2 117.00 | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 390.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 23 376.00 | 2 117.00 | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VC Groupe et associés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 889.00 | 346 889.00 | | 346 889.00 |
VI Groupe et associés | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 886.00 | 365 790.00 | 5 096.00 | 370 886.00 |
VW T.V.A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 909.00 | 786 909.00 | | 786 909.00 |