| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 108.00 | -1 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 1 114.00 | 1 250.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 653.00 | 2 539.00 | 13 114.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 018.00 | 4 761.00 | 13 257.00 | 18 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 046.00 | | 356 046.00 | 356 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 064.00 | 4 761.00 | 369 303.00 | 374 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 759.00 | 35 372.00 | | 88 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 791.00 | 53 387.00 | | 109 791.00 |
DL TOTAL (I) | 201 850.00 | 92 059.00 | | 201 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 040.00 | 25 024.00 | | 13 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 590.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 43 652.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 771.00 | 83 767.00 | | 118 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 453.00 | 154 033.00 | | 167 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 303.00 | 246 092.00 | | 369 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 3 126.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 3 126.00 | | 1 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |