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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 463.00 | 57.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 71 952.00 | 96 986.00 | 168 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 458.00 | 73 414.00 | 97 044.00 | 170 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
060 Stock marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
072 Créances – Autres | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
084 Disponibilités | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 551.00 | | 249 551.00 | 249 551.00 |
110 Total général Actif | 420 009.00 | 73 414.00 | 346 594.00 | 420 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |