| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 986.00 | | 603 986.00 | 603 986.00 |
CU Autres participations | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | | -9 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | 22 015.00 | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 305 029.00 | 262 169.00 | | 305 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 236.00 | 346 405.00 | | 298 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 956.00 | 347 845.00 | | 298 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 986.00 | 610 013.00 | | 603 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 956.00 | 176 693.00 | | 298 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 400.00 | 27 940.00 | | 48 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539.00 | 5 925.00 | | 5 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 861.00 | 22 015.00 | | 42 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 360.00 | | | 602 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 360.00 | | | 602 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 360.00 | | | 602 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 956.00 | 298 956.00 | | 298 956.00 |